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华富货币市场基金收益支付公告(2015年第5号) 图片

发布时间:2020-01-14 18:49:04 阅读: 来源:热水壶厂家

华富货币市场基金收益支付公告(2015年第5号)

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年5月26日直接计入其基金账户,2015年5月27日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年5月26日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年5月27日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2015年5月26日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年5月27日)起享受本基金的分配权益。

2.本基金投资者的累计收益定于每月26日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

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